| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 53.55 | | 國外-紐澳 | 10.63 | | 上市-半導體業 | 7.51 | | 國外存託憑證-北美 | 7.46 | | 存款-活期存款 | 5.71 | | 上市-電子零組件業 | 4.16 | | 上市-其他 | 3.51 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.67 | | 上櫃-半導體業 | 2.27 | | 國外-北美 | 1.50 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.38 | | 上市-電子通路業 | 0.58 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.33% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 3.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 4.2683 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2010/04/08 | | 經理人 | 林奕邦 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 中華民國境內上市上櫃股票,受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(轉.交換公司債),金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券,國外(南韓,香港,澳門,新加坡,馬來西馬,菲律賓,印度,印尼,泰國,越南,日本,紐西蘭,澳洲,大陸地區,美國,英國,愛爾蘭,澤西島,盧森堡,德國,法國,奧地利,丹麥,加拿大,荷蘭,芬蘭,義大利,瑞士..等)股票,受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.62 | 3 of 48 | | 近一個月 | 0.43 | 16 of 48 | | 近三個月 | 7.95 | 18 of 48 | | 近六個月 | 7.87 | 39 of 48 | | 今年以來 | 3.78 | 46 of 48 | | 近一年 | 11.88 | 36 of 48 | | 近兩年 | 12.70 | 37 of 48 | | 近三年 | -3.30 | 37 of 47 | | 近五年 | 24.35 | 36 of 46 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.0025 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2415 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6561 |
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